HİZMETLERİMİZ

Nakit Akışı Yönetimi 13 haftalık görünürlükle nakit açığını önceden görün

Haftalık nakit giriş ve çıkışlarını planlıyor, tahsilat gecikmelerinin etkisini senaryolarla ölçüyor ve nakit açığı oluşmadan önce yönetimin harekete geçmesini sağlıyoruz.

Ücretsiz Görüşme Planla (yeni sekmede açılır) Teklif Talep Edin

Nakit akışı yönetimi nedir?

Nakit akışı yönetimi; şirketin önümüzdeki haftalarda ve aylarda ne kadar nakit gireceğini, ne kadar çıkacağını ve hangi tarihte nakit sıkışması yaşanabileceğini önceden görmek için yapılan planlama ve izleme çalışmasıdır. Kâr ile nakit aynı şey değildir: kârlı bir şirket de tahsilat süreleri, stok ve borç vadeleri nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayabilir.

Bu hizmetin merkezinde doğrudan yöntemle hazırlanan, banka bakiyesinden başlayan ve haftalık güncellenen 13 haftalık nakit akışı modeli yer alır. Tahmin her hafta gerçekleşmeyle karşılaştırılır; sapmalar zamanlama varsayımlarını iyileştirmek için kullanılır.

Kimler için uygun?

  • Hızlı büyüyen şirketler Satışları artarken alacak ve stok nedeniyle nakit ihtiyacı büyüyen işletmeler.
  • Mevsimsel nakit dalgalanması yaşayanlar Yılın belirli dönemlerinde nakit sıkışması yaşayan üretim, ticaret ve hizmet şirketleri.
  • Uzun vadeli satış yapanlar Vadeli satış, bayi ağı veya proje hakedişi nedeniyle tahsilat süresi uzayan şirketler.
  • Kredi limitlerini verimli kullanmak isteyenler Kısa vadeli finansman ihtiyacını önceden planlamak isteyen yönetimler.
  • İlgili sektörler Üretim, toptan ticaret, inşaat ve proje bazlı işler, lojistik, perakende ve hizmet sektörü.

KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Nakit tarafında en sık gördüğümüz sorunlar

Ay sonu sürprizleri

Maaş, vergi ve kredi ödemelerinin çakıştığı haftalarda nakit açığı son anda fark ediliyor.

Tahsilat gecikmeleri

Müşteri ödemelerindeki birkaç haftalık gecikme tüm ödeme planını bozuyor.

Nakit tahmini yok veya güvenilmez

Nakit planı aylık ve tahmini yapılıyor, gerçekleşmeyle karşılaştırılmıyor.

Ödeme önceliği belirsiz

Hangi tedarikçinin, hangi kredinin önce ödeneceği her seferinde yeniden tartışılıyor.

İşletme sermayesi büyüyor

Stok ve alacak bakiyeleri satışlardan hızlı artıyor; nakit işletmede kilitleniyor.

HİZMET KAPSAMI

Nakit akışı yönetimi kapsamında neler yapıyoruz?

13 haftalık nakit akışı

Banka bakiyesinden başlayan, haftalık giriş ve çıkışları gösteren doğrudan yöntem modeli.

Nakit giriş ve çıkış planlaması

Tahsilat, tedarikçi, maaş, vergi, kira ve kredi ödemelerinin takvimlendirilmesi.

Minimum nakit seviyesi

Şirketin güvenle faaliyet göstermesi için tutulması gereken asgari nakit tamponunun belirlenmesi.

Tahsilat gecikme senaryoları

Büyük müşterilerdeki gecikmelerin nakit pozisyonuna etkisinin hesaplanması.

Ödeme önceliklendirmesi

Kritik ödemeler ile ertelenebilir ödemelerin yönetimle birlikte sınıflandırılması.

İşletme sermayesi analizi

Alacak, stok ve borç devir sürelerinin ve iyileştirme alanlarının analizi.

Baz, stres ve en kötü durum senaryoları

Farklı satış ve tahsilat varsayımlarıyla nakit pozisyonunun test edilmesi.

Haftalık gerçekleşme karşılaştırması

Tahmin ile gerçekleşmenin her hafta karşılaştırılması ve sapma nedenlerinin açıklanması.

Erken uyarı göstergeleri

Minimum nakit seviyesinin altına düşme riskini haftalar önce gösteren uyarılar.

Bu kapsam işletmenize uygun mu?

Kısa bir ön görüşmede mevcut durumunuzu ve beklentilerinizi dinler, işletmenize uygun kapsamı birlikte netleştiririz.

İhtiyacınızı Paylaşın

İşletmenize katkısı

Erken görünürlük

Nakit açığı oluşmadan haftalar önce fark edilir ve önlem alınır.

Kontrollü ödeme kararları

Ödemeler önceliklerine göre planlanır; son dakika kararlarının yükü azalır.

Tahsilat odağı

Gecikmenin etkisi rakamla görüldüğü için tahsilat takibi önceliklendirilir.

Planlı finansman

Kısa vadeli finansman ihtiyacı zamanında ve doğru tutarda planlanır.

Somut teslimatlar

  1. 13 haftalık nakit akışı modeli

    Haftalık giriş, çıkış ve kapanış nakdini gösteren, güncellenebilir Excel modeli.

  2. Nakit risk gösterge paneli

    Minimum nakit seviyesi, erken uyarı göstergeleri ve en riskli haftaların özeti.

  3. Tahsilat senaryoları

    Büyük müşterilerdeki gecikmelerin nakit pozisyonuna etkisini gösteren senaryo tabloları.

  4. Haftalık nakit izleme raporu

    Tahmin–gerçekleşme karşılaştırması ve sapma açıklamaları.

  5. Yönetim aksiyon listesi

    Tahsilatın hızlandırılması, ödemelerin önceliklendirilmesi ve finansmana yönelik aksiyonlar; her biri için sorumlu kişi ve hedef tarih.

Çalışma yöntemimiz

  1. 01

    Veri toplama

    Banka bakiyeleri, alacak ve borç yaşlandırmaları, maaş ödemeleri ve ödenecek vergilerin tahmini tutarları, kredi ödeme planları ve sipariş bilgileri toplanır.

  2. 02

    Modelin kurulması

    13 haftalık doğrudan yöntem modeli kurulur; varsayımlar yönetimle birlikte kayda geçirilir.

  3. 03

    Senaryolar ve eşikler

    Baz, stres ve en kötü durum senaryolarıyla minimum nakit seviyesi ve erken uyarı eşikleri belirlenir.

  4. 04

    Haftalık izleme

    Model her hafta güncellenir, gerçekleşmeyle karşılaştırılır ve sapma nedenleri raporlanır.

  5. 05

    Aksiyon ve devir

    Tahsilat ve ödeme aksiyonları takip edilir; modelin şirket ekibi tarafından sürdürülmesi için devir yapılır.

İlgili hizmetler

İlgili makaleler

Sıkça sorulan sorular

Neden 13 hafta?

13 hafta yaklaşık bir çeyreği kapsar; haftalık ayrıntıyı koruyacak kadar kısa, maaş, vergi ve kredi ödeme döngülerini görecek kadar uzundur. Daha uzun dönem için aylık projeksiyon ayrıca hazırlanabilir.

Muhasebedeki nakit akış tablosundan farkı nedir?

Muhasebedeki nakit akış tablosu geçmiş dönemi gösterir. 13 haftalık model ileriye dönüktür ve haftalık nakit giriş-çıkışlarını tahmin eder.

Modeli kendi ekibimiz sürdürebilir mi?

Evet. Model ve güncelleme rutini ekibinizin kullanabileceği şekilde tasarlanır; devir sırasında haftalık güncelleme adımları birlikte uygulanır.

Bu hizmet bir kriz yönetimi çalışması mı?

Hayır. Olağan dönemde nakit disiplini sağlamayı amaçlar. Borç yapısının yeniden düzenlenmesi gerekiyorsa Finansal Yeniden Yapılandırma hizmeti kapsamında ayrıca çalışılır.

Hangi verilere ihtiyacınız var?

Banka bakiyeleri, alacak ve borç yaşlandırmaları, kredi ödeme planları, maaş ödemeleri ve ödenecek vergilerin tahmini tutarları ile beklenen siparişler veya hakedişler yeterli bir başlangıç sağlar.

Nakit akışı görüşmesi talep edin.

Nakit tarafında yaşadığınız temel sorunu (tahsilat gecikmesi, dönemsel sıkışma, ödeme önceliği vb.) kısaca yazın; görüşmede 13 haftalık modelin sizin için nasıl kurulacağını değerlendirelim.

  • Ücretsiz ön görüşme
  • İhtiyaç analizi
  • Size özel yaklaşım

Görüşme talebi

Durumunuzu kısaca yazın; uygun bir görüşme zamanı için sizinle iletişime geçelim.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi için Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

Formu gönderebilmek için kısa bir güvenlik doğrulaması gerekir. Doğrulamayı başlattığınızda IP adresiniz ve tarayıcı bilgileriniz Cloudflare'e iletilir.