Alacak yönetimi: vade, risk limiti ve tahsilat süreci
Alacak yönetimini satıştan tahsilata bir süreç olarak kurmak: müşteri risk limiti, vade koşulları, yaşlandırma, gecikmede adımlar ve göstergeler.
İÇGÖRÜLER
Kategori: Nakit Akışı
Nakit akışı yönetimi rehberleri: nakit akış tablosu, işletme sermayesi, 13 haftalık nakit tahmini ve likidite riskinin yönetimi üzerine içerikler.
Likidite erken uyarı göstergeleri: 8 sinyal
Nakit sıkışmasını önceden görmeye yardımcı olabilecek sekiz erken uyarı sinyali, ölçümü, izleme düzeni ve TTK m.376'daki sermaye kaybı ve borca batıklık eşiği.
Tahsilat gecikmesi senaryosu: nakit stres testi nasıl yapılır?
Haftalık nakit planında tahsilat gecikmesi senaryoları nasıl kurulur, en düşük nakit noktası nasıl bulunur ve önlemler hangi tarihe kadar alınmalıdır?
Nakit dönüşüm döngüsü: hesaplama ve kısaltma yolları
Nakit dönüşüm döngüsü nasıl hesaplanır, işletme sermayesine etkisi nedir ve alacak, stok ve borç tarafında döngü nasıl kısaltılır? Varsayımsal örnekle.